十月个股机会分析
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发表时间:2017-10-09 08:25作者:佚名来源:投资快报


 长假期间,外围市场涨声一片。浏览了一下有关预测中国节后股市的走势,基本上是预测上升。根据政策面和外围股市行情,涨也是情理之中。最起码,机构连续几个月抬拉指数的行动,在10月开始不会停止。股市行情的性质,我们一直讨论,认为这个行情就是大盘国企股行情。机构拉升指数的路线是:以贵州茅台为标杆,以保险股为切入点,通过几个题材股行情,达到稳定大盘的目的。这几个题材是:混改、去产能、国企的重组购并。就是说,10月的个股行情,上面提及的板块是不能忽视的。另外,节前也有一个现象,就是民间资金的运作方向。新股次新股出现行情,科技股也掀起几次行情。非国企股最坚挺的题材股,就是电池板块个股。

  我们先来看看,对大盘稳定作用最大的国企个股,哪些还有机会?

  考察这个板块,不得不先看贵州茅台走势。贵州茅台是一个风向标,机构合力推高等于给市场指明方向,旗不倒,大盘方向也不改。我们看到,贵州茅台在节前最后一日创下525.88元历史新高。虽然上长影回落,但这个股继续走高的态势仍在。这就给市场一个信号,节后机构还有力量维持大盘方向不变。这样的股怎么研判后市?一般来说,机构资金堆积起来的个股,除非有黑天鹅事件,不然不会轻易下来。例如重庆啤酒,双汇发展等。至少,贵州茅台在10月不会有黑天鹅事件。散户衡量好再考虑是否值得进入。个股领导者是贵州茅台,板块领导者当属保险个股。前两个月,每次关键时刻,都是保险发挥作用,硬把指数推上去。节前一周保险股走势是,盘小保险继续大幅回落,但大盘保险股保持坚挺。大盘保险股小幅回落,对节后调节大盘有很好作用。大盘如果人气不够,保险股升几个百分点是完全可以的。可以注意保险股节后走势。证券股的作用也是很大的,证券股汇集了券商资管、券商基金、券商自营、券商客户等资金,一旦有需要,合力推高也是可以预计的。关键就是券商业绩是否支撑长久行情。

  机构主导的题材股也是市场一个方向标

  联通经过大幅回落后,已经在7.4元附近止跌,能否掀起另一波行情,看混改深入的程度。但由于有中国石化等混改在先,不要指望联通还会出现大的行情。炒作这个题材的资金可能把目标放在新一轮的国企合并题材。中国神华合并国电电力,虽然复牌后高开低走,但跌幅不大,似有重新走强趋势。相对联通来说,中国神华有较好的业绩支撑。中国神华2017年上半年业绩就超过上年业绩,每股高达1.22元。国电电力最起码是不亏,如果在能源供应链上有突破,业绩大幅增长也是有可能的。所以,资金可能更多关注这类的强强合作。机构主导的另一题材就是去产能题材。目前看来,去产能导致业绩增长的,在煤炭板块就开始提现出来。是不是去产能导致业绩增长?这个不重要,重要的是煤炭业绩是增长了。作为石油之外的能源板块,煤炭业绩增长肯定给股价带来利好。我们看到,8月来煤炭不少个股升幅可观。例如宝泰隆、山西黑猫、蓝焰控股、云煤能源等。

  上面板块虽然炒作已经有了一段时间,但由于资金有任务,也不会轻易离开这些板块,特别是10月份不可能离开。这就意味着节后这些股还会有短线的行情。特别关注保险和改革板块。

  既然大机构运作下,其他资金也开始陆续进入,我们在10月也应该关注非主流资金炒作的个股板块,如科技板块、新股次新股板块

  科技股板块包括5G概念,节前已经有三次行情。国产软件、芯片、生物疫苗、然后就是宽带提速、5G概念。国务院日前印发《关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见》。《意见》明确了信息消费的发展目标,到2020年,信息消费规模预计达到6万亿元,年均增长11%以上。《意见》特别提出“加快第五代移动通信(5G)标准研究、技术试验和产业推进,力争2020年启动商用”。分析认为,根据以往经验,三大运营商前两阶段的网络建设投资将不低于4G网络建设,其总额将超过3000亿元。规划已经提出,就看蛋糕怎么做了。5G板块有一个重量级的个股就是中兴通信,总股本有41亿,2017年中期每股有0.55元。从业绩和盘子看,这个股有望成为5G板块的龙头之一。从以往4G概念反复炒作的经验看,5G也开始进入了市场反复炒作阶段。我们提醒注意的是这个概念中的小盘个股。非主流题材股,节后第一个要关注的就是5G概念。5G概念包括芯片、宽带提速、通信设备、电信营运等板块股。芯片和通信设备,是这个板块的核心。

  不得不提的是电池板块可能的深入行情。我们理解的电池板块有宽度和广度。为何电池板块一直受到市场关注?我们也总结了以下原因:1、政策大力扶持。这几年中,有关大力发展能源汽车的政策文件一个接一个。2、电池板块不少个股业绩上乘,股价与业绩同步增长。例如赣锋锂业、华友钴业。3、电池板块是一个广度非常阔的板块。上游的有镍、锌、锰、酸、铅、锌、酸、锂、铁等。然后还有电池薄膜、电池塑料等。电池板块还可以分动力电池、微小电池等。引申下去还有汽车板块、环保板块等。在分类子目录里,与电池有关的板块有多晶硅、锂电池、燃料电池、稀土永磁、充电桩、新能源汽车、特斯拉等等。一般来说,目前炒作的基本上是动力电池,国家政策也多在环保汽车上着墨。  
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